3月17日，證券時報記者獲悉，中國人民銀行、國家外匯管理局近日決定在北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點后，人民銀行營業(yè)管理部積極落實試點工作，選取了中國中化集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司、中國航空工業(yè)集團有限公司和殼牌集團共5家符合條件的、信用等級較高的跨國公司參與首批試點。

試點是指符合條件的跨國公司集中運營管理境內(nèi)外本外幣資金，開展資金歸集和余缺調(diào)劑、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。此次試點是對現(xiàn)有本外幣資金池政策的整合升級，綜合了兩個資金池政策優(yōu)勢，在適度提高準入門檻的同時釋放更大的政策紅利，便利跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用。

政策主要內(nèi)容包括：實行雙向宏觀審慎管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，提升跨境投融資的自主性和資金利用效率；進一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用，主辦企業(yè)國內(nèi)資金主(子)賬戶結(jié)匯資金可直接進入人民幣國內(nèi)資金主(子)賬戶，國內(nèi)資金主賬戶資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；實現(xiàn)一定額度內(nèi)意愿購匯；強化事中事后監(jiān)管。

據(jù)介紹，北京地區(qū)的試點企業(yè)積極響應(yīng)，中化集團在試點業(yè)務(wù)備案完成當日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務(wù)，金額1000萬美元，并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶結(jié)匯使用；中糧集團、通用技術(shù)集團和航空工業(yè)集團也于完成備案當日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購匯等業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)種類全覆蓋、全落地。

試點有利于跨國企業(yè)集團充分利用境內(nèi)外“兩個市場、兩種資源”，在全球范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源。中化集團表示，試點整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實現(xiàn)優(yōu)化升級，有利于集團實現(xiàn)跨境資金一體化管理，進一步豐富了集團跨境資金池業(yè)務(wù)功能，集團內(nèi)部跨境資金運作便利化程度得到大幅提升。中糧集團表示，試點打通了集團境內(nèi)外多幣種融資通道，實現(xiàn)了境內(nèi)外資金統(tǒng)籌調(diào)劑，既豐富了跨境資金風險管控手段，提升了風險防控能力，又提高了資金使用效率，節(jié)約了集團整體運營成本，特別是允許企業(yè)一定額度內(nèi)意愿購匯，有助于鎖定匯率成本，規(guī)避匯率風險。

試點同時有利于銀行全面提升跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力和風險管理水平。工商銀行北京市分行表示，試點將原有本外幣跨境資金池合一管理，為跨國企業(yè)全球資金分幣種管理提供了政策支持，促進銀行提升金融服務(wù)水平。中國銀行北京市分行表示，試點拉平了本外幣資金池政策差異，進一步滿足了跨國公司總部資金集約化、便利化管理要求，助力銀行提高跨境金融服務(wù)能力。

人民銀行營業(yè)管理部表示，下一步將持續(xù)推進本外幣一體化資金池試點業(yè)務(wù)落實落細，充分釋放政策紅利，著力提升地區(qū)貿(mào)易投融資便利化水平，助力北京“兩區(qū)”建設(shè)向縱深發(fā)展。

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