3月17日，證券時(shí)報(bào)記者獲悉，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局近日決定在北京開展跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)后，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部積極落實(shí)試點(diǎn)工作，選取了中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司和殼牌集團(tuán)共5家符合條件的、信用等級(jí)較高的跨國(guó)公司參與首批試點(diǎn)。

試點(diǎn)是指符合條件的跨國(guó)公司集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外本外幣資金，開展資金歸集和余缺調(diào)劑、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。此次試點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有本外幣資金池政策的整合升級(jí)，綜合了兩個(gè)資金池政策優(yōu)勢(shì)，在適度提高準(zhǔn)入門檻的同時(shí)釋放更大的政策紅利，便利跨國(guó)公司跨境資金統(tǒng)籌使用。

政策主要內(nèi)容包括：實(shí)行雙向宏觀審慎管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，提升跨境投融資的自主性和資金利用效率；進(jìn)一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用，主辦企業(yè)國(guó)內(nèi)資金主(子)賬戶結(jié)匯資金可直接進(jìn)入人民幣國(guó)內(nèi)資金主(子)賬戶，國(guó)內(nèi)資金主賬戶資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；實(shí)現(xiàn)一定額度內(nèi)意愿購(gòu)匯；強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。

據(jù)介紹，北京地區(qū)的試點(diǎn)企業(yè)積極響應(yīng)，中化集團(tuán)在試點(diǎn)業(yè)務(wù)備案完成當(dāng)日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務(wù)，金額1000萬(wàn)美元，并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶結(jié)匯使用；中糧集團(tuán)、通用技術(shù)集團(tuán)和航空工業(yè)集團(tuán)也于完成備案當(dāng)日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購(gòu)匯等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)種類全覆蓋、全落地。

試點(diǎn)有利于跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)充分利用境內(nèi)外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，在全球范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源。中化集團(tuán)表示，試點(diǎn)整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)，有利于集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨境資金一體化管理，進(jìn)一步豐富了集團(tuán)跨境資金池業(yè)務(wù)功能，集團(tuán)內(nèi)部跨境資金運(yùn)作便利化程度得到大幅提升。中糧集團(tuán)表示，試點(diǎn)打通了集團(tuán)境內(nèi)外多幣種融資通道，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外資金統(tǒng)籌調(diào)劑，既豐富了跨境資金風(fēng)險(xiǎn)管控手段，提升了風(fēng)險(xiǎn)防控能力，又提高了資金使用效率，節(jié)約了集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)成本，特別是允許企業(yè)一定額度內(nèi)意愿購(gòu)匯，有助于鎖定匯率成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

試點(diǎn)同時(shí)有利于銀行全面提升跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。工商銀行北京市分行表示，試點(diǎn)將原有本外幣跨境資金池合一管理，為跨國(guó)企業(yè)全球資金分幣種管理提供了政策支持，促進(jìn)銀行提升金融服務(wù)水平。中國(guó)銀行北京市分行表示，試點(diǎn)拉平了本外幣資金池政策差異，進(jìn)一步滿足了跨國(guó)公司總部資金集約化、便利化管理要求，助力銀行提高跨境金融服務(wù)能力。

人民銀行營(yíng)業(yè)管理部表示，下一步將持續(xù)推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落實(shí)落細(xì)，充分釋放政策紅利，著力提升地區(qū)貿(mào)易投融資便利化水平，助力北京“兩區(qū)”建設(shè)向縱深發(fā)展。

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